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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 095.00 | 325 029.00 | 121 066.00 | 446 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 913.00 | 400 301.00 | 549 612.00 | 949 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
BZ Autres créances | 869 986.00 | | 869 986.00 | 869 986.00 |
CF Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 356.00 | | 1 089 356.00 | 1 089 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 269.00 | 400 301.00 | 1 638 968.00 | 2 039 269.00 |
CU Autres participations | 393 864.00 | | 393 864.00 | 393 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 598.00 | | | 285 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 205.00 | | | 596 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 608 356.00 | | | 608 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 733.00 | | | 1 558 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 968.00 | | | 1 638 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 822.00 | | 486 875.00 | 747 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 428 546.00 | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 54 784.00 | 949 913.00 | 230 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 784.00 | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 784.00 | | 3 916.00 | 54 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | | 448 048.00 | 69 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 635.00 | | 34 911.00 | 623 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 187.00 | 330 897.00 | 54 784.00 | 124 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 784.00 | 3 916.00 | 54 784.00 | 54 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | 326 981.00 | | 69 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 467.00 | | | 800 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 609.00 | 987 926.00 | 34 682.00 | 1 022 609.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |