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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 1 717 974.00 | 1 444 124.00 | 273 850.00 | 1 717 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 154.00 | 1 298 153.00 | 135 000.00 | 1 433 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 295.00 | 894 094.00 | 426 200.00 | 1 320 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 920.00 | 3 657 281.00 | 1 526 639.00 | 5 183 920.00 |
BT Marchandises | 1 283 275.00 | 17 994.00 | 1 265 281.00 | 1 283 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 187.00 | 35 000.00 | 106 187.00 | 141 187.00 |
BZ Autres créances | 1 081 577.00 | | 1 081 577.00 | 1 081 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 733.00 | | 1 794 733.00 | 1 794 733.00 |
CF Disponibilités | 1 272 462.00 | | 1 272 462.00 | 1 272 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 666.00 | 52 994.00 | 5 606 672.00 | 5 659 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 586.00 | 3 710 275.00 | 7 133 311.00 | 10 843 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 602 314.00 | 2 157 068.00 | | 2 602 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 158.00 | 1 408 271.00 | | 1 242 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 452.00 | 10 926.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 617.00 | 3 634 958.00 | | 3 912 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 305.00 | 1 192 170.00 | | 1 390 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 75 777.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 398.00 | 1 127 386.00 | | 1 356 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 422.00 | 491 557.00 | | 460 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 339.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 5 058.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 694.00 | 2 908 287.00 | | 3 220 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 311.00 | 6 543 245.00 | | 7 133 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 363.00 | 2 908 287.00 | | 2 835 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 199.00 | 300 882.00 | | 802 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 203 821.00 | | 27 203 821.00 | 27 203 821.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 494.00 | | 3 390 494.00 | 3 390 494.00 |
FG Production vendue services | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 013 822.00 | | 31 013 822.00 | 31 013 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 135 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 172 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 561 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 807.00 | 61 814.00 | | 42 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 572.00 | 78 754.00 | | 35 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 424.00 | 63 974.00 | | 19 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 995.00 | 142 728.00 | | 54 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 705.00 | 3 562.00 | | 18 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 576.00 | 3 562.00 | | 39 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 419.00 | 139 166.00 | | 15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 638.00 | 540 386.00 | | 439 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305 467.00 | 29 146 991.00 | | 31 305 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 063 309.00 | 27 738 720.00 | | 30 063 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 158.00 | 1 408 271.00 | | 1 242 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 263.00 | | 64 636.00 | 5 152 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 58 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 24 728.00 | 5 183 920.00 | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 24 570.00 | 5 104 475.00 | 8 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 659.00 | | 64 636.00 | 5 072 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 641.00 | 276 339.00 | 3 699.00 | 3 384 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 732.00 | 276 339.00 | 3 699.00 | 3 363 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 011.00 | 17 994.00 | 12 011.00 | 12 011.00 |
6T Sur comptes clients | 35 599.00 | | 599.00 | 35 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 610.00 | 17 994.00 | 12 610.00 | 47 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 610.00 | 17 994.00 | 12 610.00 | 47 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 994.00 | 12 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 398.00 | 1 356 398.00 | | 1 356 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 858.00 | 269 858.00 | | 269 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
UX Autres créances clients | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 64 018.00 | 64 015.00 | | 64 018.00 |
VC Groupe et associés | 747 020.00 | 747 020.00 | | 747 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 199.00 | 416 868.00 | 288 913.00 | 802 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 106.00 | 588 106.00 | | 588 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 597.00 | 267 597.00 | | 267 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 732.00 | 1 309 195.00 | 58 536.00 | 1 367 732.00 |
VW T.V.A. | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 694.00 | 2 835 363.00 | 288 913.00 | 3 220 694.00 |