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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 038.00 | 92.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514.00 | 8 146.00 | 1 368.00 | 9 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 17 059.00 | 684.00 | 17 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 593.00 | 29 244.00 | 7 349.00 | 36 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 352.00 | 62 726.00 | 848 625.00 | 911 352.00 |
BZ Autres créances | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 680.00 | 62 726.00 | 1 147 953.00 | 1 210 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 273.00 | 91 970.00 | 1 155 303.00 | 1 247 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
DH Report à nouveau | 199 748.00 | 162 934.00 | | 199 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | 36 814.00 | | 40 497.00 |
DL TOTAL (I) | 507 655.00 | 467 158.00 | | 507 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 625.00 | 180 588.00 | | 160 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 511.00 | 276 623.00 | | 228 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 274.00 | 207 108.00 | | 191 274.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 15 233.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 647.00 | 729 552.00 | | 647 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 303.00 | 1 196 710.00 | | 1 155 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 629.00 | 569 817.00 | | 523 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 455.00 | | 840.00 | 39 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 36 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 27 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 840.00 | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 016.00 | 3 930.00 | 3 702.00 | 29 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 270.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 2 660.00 | 3 702.00 | 26 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 62 726.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | 62 726.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | 62 726.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 726.00 | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 747 465.00 | 747 465.00 | | 747 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 735.00 | 35 717.00 | 124 018.00 | 159 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 587.00 | 986 587.00 | | 986 587.00 |
VW T.V.A. | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 647.00 | 523 629.00 | 124 018.00 | 647 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 952.00 | 5 223.00 | | 12 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 104.00 | 24 032.00 | | 27 104.00 |
ST Autres comptes | 107 887.00 | 123 241.00 | | 107 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 590.00 | 81 002.00 | | 83 590.00 |
YT Sous‐traitance | 348 532.00 | 338 306.00 | | 348 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 268.00 | 139 375.00 | | 27 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | 6 868.00 | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 803.00 | 12 091.00 | | 18 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 168.00 | 353 734.00 | | 313 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 145.00 | 210 768.00 | | 209 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 121.00 | 705 955.00 | | 596 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |