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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 425.00 | 596 303.00 | 919 122.00 | 1 515 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 070.00 | 1 582 960.00 | 643 110.00 | 2 226 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 444.00 | 232 684.00 | 86 760.00 | 319 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 967.00 | | 770 967.00 | 770 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 505.00 | 2 411 947.00 | 2 709 557.00 | 5 121 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 670.00 | 31 945.00 | 1 052 725.00 | 1 084 670.00 |
BZ Autres créances | 350 565.00 | | 350 565.00 | 350 565.00 |
CF Disponibilités | 378 604.00 | | 378 604.00 | 378 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 171.00 | 31 945.00 | 1 852 226.00 | 1 884 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 675.00 | 2 443 892.00 | 4 561 783.00 | 7 005 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 120.00 | 289 120.00 | | 289 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 664.00 | 680 664.00 | | 680 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
DH Report à nouveau | 186 434.00 | 992 760.00 | | 186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 685.00 | -806 327.00 | | -141 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 993.00 | 431 246.00 | | 582 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 915.00 | 1 632 852.00 | | 1 642 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 505.00 | 197 723.00 | | 182 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 505.00 | 197 723.00 | | 182 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 139.00 | 415 554.00 | | 253 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 425.00 | 612 491.00 | | 458 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 684.00 | 706 605.00 | | 856 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 374.00 | 498 263.00 | | 695 374.00 |
EA Autres dettes | 472 741.00 | 581 006.00 | | 472 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 363.00 | 2 813 919.00 | | 2 736 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 783.00 | 4 644 494.00 | | 4 561 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 136.00 | 2 628 263.00 | | 2 639 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 586.00 | 24 029.00 | | 25 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 3 104 231.00 | | 3 104 231.00 | 3 104 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 339.00 | | 3 106 339.00 | 3 106 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 524.00 | 41 132.00 | | 129 524.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 439.00 | 79 566.00 | | 51 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 156.00 | 12 377.00 | | 7 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 863.00 | | | 368 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 358.00 | 388 971.00 | | 23 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 221.00 | 393 371.00 | | 392 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 664.00 | 14 929.00 | | 91 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | 59 574.00 | | 6 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 799.00 | 74 503.00 | | 125 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 422.00 | 318 868.00 | | 266 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 729.00 | -235 114.00 | | -95 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 141.00 | 3 549 695.00 | | 4 291 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 827.00 | 4 356 022.00 | | 4 432 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 685.00 | -806 327.00 | | -141 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 225.00 | 59 147.00 | | 65 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 841.00 | | 1 049 196.00 | 4 740 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 531.00 | 5 121 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508 630.00 | 1 788 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 901.00 | 3 316 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 408.00 | | 697 206.00 | 1 600 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 393.00 | | 348 990.00 | 3 127 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 3 000.00 | 13 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 723.00 | 182 505.00 | 197 723.00 | 197 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 528.00 | 176 300.00 | 97 228.00 | 273 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 684.00 | 856 684.00 | | 856 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 336.00 | 1 046 336.00 | | 1 046 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VB T. V. A. | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VI Groupe et associés | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 441.00 | | | 346 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VW T.V.A. | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 364.00 | 2 639 136.00 | 97 228.00 | 2 736 364.00 |