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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
AP Constructions | 1 371 069.00 | 681 974.00 | 689 095.00 | 1 371 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 206.00 | 96 330.00 | 38 876.00 | 135 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 497.00 | 685 425.00 | 58 072.00 | 743 497.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 235.00 | 1 539 088.00 | 1 065 147.00 | 2 604 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 434.00 | 241 342.00 | 2 440 093.00 | 2 681 434.00 |
BZ Autres créances | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
CF Disponibilités | 4 246 922.00 | | 4 246 922.00 | 4 246 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 029.00 | | 273 029.00 | 273 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 484.00 | 241 342.00 | 7 469 143.00 | 7 710 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 720.00 | 1 780 430.00 | 8 534 290.00 | 10 314 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 873.00 | | | 364 873.00 |
DH Report à nouveau | 623 972.00 | | | 623 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 436.00 | | | 776 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 156.00 | | | 1 823 156.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 813.00 | | | 1 265 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 821.00 | | | 618 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 240.00 | | | 3 017 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 407.00 | | | 1 033 407.00 |
EA Autres dettes | 410 074.00 | | | 410 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 134.00 | | | 6 346 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 290.00 | | | 8 534 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 345.00 | | | 5 362 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 14 242 286.00 | 456 152.00 | 14 698 439.00 | 14 242 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 920.00 | 456 152.00 | 14 699 072.00 | 14 242 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 373 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 043 398.00 | | | 15 043 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 962.00 | | | 14 266 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 436.00 | | | 776 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 733.00 | | 127 745.00 | 2 532 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 519.00 | 187 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 243.00 | 2 604 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 724.00 | 2 249 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 194.00 | | 91 301.00 | 2 202 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 711.00 | | 36 444.00 | 163 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 843.00 | 211 969.00 | 43 724.00 | 1 370 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 439.00 | 6 921.00 | | 68 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 405.00 | 205 048.00 | 43 724.00 | 1 302 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 240.00 | 3 017 240.00 | | 3 017 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 574.00 | 212 574.00 | | 212 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 074.00 | 410 074.00 | | 410 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 540.00 | 2 405 540.00 | | 2 405 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
VB T. V. A. | 370 722.00 | 370 722.00 | | 370 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 813.00 | 383 197.00 | 882 616.00 | 1 265 813.00 |
VI Groupe et associés | 517 649.00 | 517 649.00 | | 517 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 700.00 | 3 069 669.00 | 441 031.00 | 3 510 700.00 |
VW T.V.A. | 570 832.00 | 570 832.00 | | 570 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 698.00 | 5 362 909.00 | 983 789.00 | 6 346 698.00 |