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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 7 584 546.00 | 7 428 312.00 | 156 234.00 | 7 584 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 017.00 | 2 633 593.00 | 7 424.00 | 2 641 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 403.00 | 178 627.00 | 26 775.00 | 205 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455 968.00 | 10 240 533.00 | 215 435.00 | 10 455 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 699.00 | | 556 699.00 | 556 699.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 1 602 032.00 | | 1 602 032.00 | 1 602 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 209.00 | | 2 196 209.00 | 2 196 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 652 177.00 | 10 240 533.00 | 2 411 644.00 | 12 652 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DG Autres réserves | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
DH Report à nouveau | -686 510.00 | -994 615.00 | | -686 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 279.00 | 308 105.00 | | 368 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 470.00 | 700 190.00 | | 1 068 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 536.00 | 1 041 536.00 | | 1 041 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 107 751.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 568.00 | 44 813.00 | | 125 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 98 598.00 | 40 040.00 | | 98 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 174.00 | 1 234 142.00 | | 1 343 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 644.00 | 1 934 332.00 | | 2 411 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 536.00 | | | 1 041 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 184.00 | | 693 184.00 | 693 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 184.00 | | 693 184.00 | 693 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 42 382.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 42 382.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 42 382.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 322.00 | 776 598.00 | | 693 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 042.00 | 468 492.00 | | 325 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 279.00 | 308 105.00 | | 368 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419 167.00 | | 36 801.00 | 10 419 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 455 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412 167.00 | | 36 801.00 | 10 412 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164 650.00 | 75 882.00 | | 10 164 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164 650.00 | 75 882.00 | | 10 164 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 536.00 | | 13 916.00 | 1 041 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 699.00 | 556 699.00 | | 556 699.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 176.00 | 601 176.00 | | 601 176.00 |
VW T.V.A. | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 174.00 | 301 638.00 | 13 916.00 | 1 343 174.00 |