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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 719 462.00 | | 2 719 462.00 | 2 719 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 790.00 | 3 179 452.00 | 302 338.00 | 3 481 790.00 |
AX Avances et acomptes | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BF Prêts | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 116.00 | | 516 116.00 | 516 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 741.00 | 3 179 452.00 | 3 672 289.00 | 6 851 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 694.00 | 6 374.00 | 456 320.00 | 462 694.00 |
BZ Autres créances | 303 325.00 | 47 288.00 | 256 037.00 | 303 325.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 086.00 | 53 662.00 | 1 178 424.00 | 1 232 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 827.00 | 3 233 114.00 | 4 850 713.00 | 8 083 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751.00 | | | 572 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -3 235 983.00 | | | -3 235 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 612.00 | | | -612 612.00 |
DL TOTAL (I) | -3 205 441.00 | | | -3 205 441.00 |
DP Provisions pour risques | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 614.00 | | | 4 814 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 614.00 | | | 2 079 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 391.00 | | | 1 121 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 621.00 | | | 8 015 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 713.00 | | | 4 850 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 200.00 | | 4 139 200.00 | 4 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 200.00 | | 4 139 200.00 | 4 139 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 533.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 095.00 | | | 438 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 777.00 | | | -342 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 079.00 | | | -222 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 422.00 | | | 4 736 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 034.00 | | | 5 349 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 612.00 | | | -612 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 057.00 | 33 982.00 | 36 711.00 | 7 724 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 255.00 | 616 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 009.00 | 6 851 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 875.00 | 2 719 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 879.00 | 3 515 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 337.00 | | | 2 796 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 795.00 | 33 982.00 | 11 874.00 | 4 293 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 925.00 | | 24 837.00 | 633 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 621.00 | 240 267.00 | 786 436.00 | 3 725 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 621.00 | 240 267.00 | 786 436.00 | 3 725 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 533.00 | 40 533.00 | 37 533.00 | 37 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 125.00 | 63 125.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 368.00 | 8 131.00 | 27 368.00 | 27 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 742.00 | 118 544.00 | 90 493.00 | 33 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 275.00 | 159 077.00 | 128 026.00 | 71 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 544.00 | 90 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 614.00 | 2 079 614.00 | | 2 079 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 425.00 | 650 425.00 | | 650 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 116.00 | | 516 116.00 | 516 116.00 |
UX Autres créances clients | 461 110.00 | 461 110.00 | | 461 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 814 442.00 | 4 814 442.00 | | 4 814 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 837.00 | 213 837.00 | | 213 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 725.00 | 1 120 635.00 | 618 090.00 | 1 738 725.00 |
VW T.V.A. | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 621.00 | 8 015 449.00 | 172.00 | 8 015 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 571.00 | | | 302 571.00 |
ST Autres comptes | 445 877.00 | | | 445 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848 312.00 | | | 1 848 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 447.00 | | | 820 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 777.00 | | | 463 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 596 760.00 | | | 2 596 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |