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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 387 744.00 | 490 182.00 | 897 562.00 | 1 387 744.00 |
040 Immobilisations financières | 428 026.00 | | 428 026.00 | 428 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 817 249.00 | 491 661.00 | 1 325 588.00 | 1 817 249.00 |
060 Stock marchandises | 330 991.00 | 106 916.00 | 224 075.00 | 330 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
072 Créances – Autres | 662 300.00 | | 662 300.00 | 662 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 471 932.00 | | 1 471 932.00 | 1 471 932.00 |
084 Disponibilités | 1 986 567.00 | | 1 986 567.00 | 1 986 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 468 670.00 | 106 916.00 | 4 361 754.00 | 4 468 670.00 |
110 Total général Actif | 6 285 919.00 | 598 577.00 | 5 687 342.00 | 6 285 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 395 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 091 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 086 438.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 223 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 687 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 032.00 | 234 135.00 | | 221 032.00 |
230 Autres produits | 903 545.00 | 166 294.00 | | 903 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 578.00 | 400 429.00 | | 1 124 578.00 |
242 Autres charges externes. | 72 391.00 | 65 244.00 | | 72 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 541.00 | 14 071.00 | | 14 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 636.00 | 129 337.00 | | 128 636.00 |
252 Charges sociales | 54 540.00 | 55 069.00 | | 54 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 894.00 | 48 817.00 | | 37 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 916.00 | 133 153.00 | | 106 916.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 48.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 034.00 | 445 739.00 | | 415 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 709 544.00 | -45 310.00 | | 709 544.00 |
280 Produits financiers | 52 796.00 | 55 058.00 | | 52 796.00 |
294 Charges financières | 12 436.00 | 8 445.00 | | 12 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194 148.00 | 954.00 | | 194 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545 170.00 | 349.00 | | 545 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 811 213.00 | | | 1 811 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |