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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 979.00 | 48 758.00 | 2 220.00 | 50 979.00 |
AN Terrains | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 2 688 439.00 | 29 517.00 | 2 658 922.00 | 2 688 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 1 222.00 | 1 292.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 695.00 | 55 453.00 | 11 243.00 | 66 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 930.00 | 134 950.00 | 7 368 980.00 | 7 503 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 003.00 | 134 950.00 | 7 409 053.00 | 7 544 003.00 |
CU Autres participations | 4 412 203.00 | | 4 412 203.00 | 4 412 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 145 583.00 | | | 2 145 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 953 023.00 | | | 953 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DK Provisions réglementées | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 308.00 | | | 4 275 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 451.00 | | | 1 702 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 236.00 | | | 1 094 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
EA Autres dettes | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 745.00 | | | 3 133 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 053.00 | | | 7 409 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 082.00 | | | 1 668 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 236.00 | | | 1 094 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 258.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 340.00 | | | 947 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 003.00 | | | 945 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 079.00 | 2 145 583.00 | 4 680.00 | 5 579 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 427 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633.00 | 223 779.00 | 7 503 930.00 | 1 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 219 779.00 | 3 025 648.00 | 1 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 797.00 | 2 145 583.00 | 4 680.00 | 1 096 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431 303.00 | | | 4 431 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 501.00 | 31 100.00 | 221 410.00 | 276 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 501.00 | 31 100.00 | 221 410.00 | 276 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 451.00 | 236 788.00 | 925 334.00 | 1 702 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 236.00 | 1 094 236.00 | | 1 094 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 718.00 | 20 618.00 | 15 100.00 | 35 718.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 745.00 | 1 668 082.00 | 925 334.00 | 3 133 745.00 |