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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 222.00 | 42 264.00 | 958.00 | 43 222.00 |
AH Fonds commercial | 347 233.00 | | 347 233.00 | 347 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 527.00 | 21 283.00 | 244.00 | 21 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 182.00 | 248 023.00 | 64 159.00 | 312 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 210.00 | 311 570.00 | 467 639.00 | 779 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 089.00 | 1 759.00 | 466 329.00 | 468 089.00 |
BZ Autres créances | 1 000 019.00 | | 1 000 019.00 | 1 000 019.00 |
CF Disponibilités | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 752.00 | 1 759.00 | 1 624 992.00 | 1 626 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 961.00 | 313 330.00 | 2 092 632.00 | 2 405 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 339.00 | 391 934.00 | | 352 339.00 |
DH Report à nouveau | -230 334.00 | | | -230 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 673.00 | -39 595.00 | | -582 673.00 |
DL TOTAL (I) | -65 334.00 | 517 339.00 | | -65 334.00 |
DP Provisions pour risques | 10 960.00 | 18 833.00 | | 10 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 960.00 | 18 833.00 | | 10 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 020.00 | 307 876.00 | | 678 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 248.00 | 155 665.00 | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 427.00 | 388 716.00 | | 635 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 100.00 | 460 631.00 | | 813 100.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 157 191.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 005.00 | 1 597 006.00 | | 2 147 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 632.00 | 2 133 177.00 | | 2 092 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 088 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 150.00 | |
GE Autres charges | | | 262 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 465.00 | 313 029.00 | | 230 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745.00 | 37 109.00 | | 144 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 720.00 | 275 920.00 | | 85 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 959.00 | 8 119 496.00 | | 3 522 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 632.00 | 8 159 091.00 | | 4 105 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 673.00 | -39 595.00 | | -582 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 611.00 | | 35 708.00 | 920 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 391.00 | 55 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 109.00 | 779 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 718.00 | 333 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 359.00 | | 1 096.00 | 389 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 196.00 | | 10 231.00 | 366 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 055.00 | | 24 381.00 | 165 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 020.00 | 27 815.00 | 42 266.00 | 326 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 126.00 | 138.00 | | 42 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 894.00 | 27 677.00 | 42 266.00 | 283 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 833.00 | | 7 873.00 | 18 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 833.00 | | 7 873.00 | 18 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 427.00 | 635 427.00 | | 635 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
UX Autres créances clients | 468 089.00 | 468 089.00 | | 468 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 019.00 | 1 000 019.00 | | 1 000 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 426.00 | 1 479 874.00 | 53 551.00 | 1 533 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 757.00 | 1 479 757.00 | 650 000.00 | 2 129 757.00 |