| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
AP Constructions | 31 318.00 | 27 126.00 | 4 193.00 | 31 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 766.00 | 16 968.00 | 6 799.00 | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 12 599.00 | 2 964.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 123.00 | 56 692.00 | 155 431.00 | 212 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BP En cours de production de services | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 608.00 | 56 692.00 | 204 916.00 | 261 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 610.00 | 137 277.00 | | 147 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 160.00 | 10 333.00 | | -6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 149 835.00 | 155 995.00 | | 149 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 493.00 | 39 617.00 | | 39 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 4 673.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 9 028.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 081.00 | 53 318.00 | | 55 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 916.00 | 209 313.00 | | 204 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
FM Production stockée | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 933.00 | 198 984.00 | | 196 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 093.00 | 188 651.00 | | 203 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 160.00 | 10 333.00 | | -6 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 212 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 70 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 4 872.00 | 1 693.00 | 53 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | 4 872.00 | 1 693.00 | 53 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |