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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 970.00 | 135 498.00 | 90 471.00 | 225 970.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BZ Autres créances | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 039.00 | | 492 039.00 | 492 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 009.00 | 135 498.00 | 582 510.00 | 718 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 294.00 | 17 295.00 | | 17 294.00 |
DH Report à nouveau | -743 236.00 | -749 822.00 | | -743 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593.00 | 6 585.00 | | -4 593.00 |
DL TOTAL (I) | -688 612.00 | -684 019.00 | | -688 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 562.00 | 981 046.00 | | 863 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 40 040.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 061.00 | 482 939.00 | | 384 061.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 160 545.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 122.00 | 1 664 571.00 | | 1 271 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 510.00 | 980 552.00 | | 582 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 122.00 | 1 664 571.00 | | 1 271 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 200.00 | 14 221.00 | | 575 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 200.00 | 14 221.00 | | 575 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 429.00 | 5 329.00 | | 532 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 429.00 | 5 329.00 | | 532 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 771.00 | 8 893.00 | | 42 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 580.00 | 459 331.00 | | 749 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 174.00 | 452 746.00 | | 754 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 593.00 | 6 585.00 | | -4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
VI Groupe et associés | 863 563.00 | 863 563.00 | | 863 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 108.00 | 482 298.00 | 809.00 | 483 108.00 |
VW T.V.A. | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 123.00 | 1 271 123.00 | | 1 271 123.00 |