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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 113.00 | 11 703.00 | 1 409.00 | 13 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 645.00 | 84 533.00 | 1 112.00 | 85 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 406.00 | 101 884.00 | 2 522.00 | 104 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BP En cours de production de services | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 311.00 | 413.00 | 262 897.00 | 263 311.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 456 545.00 | | 456 545.00 | 456 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 605.00 | 413.00 | 805 192.00 | 805 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 011.00 | 102 298.00 | 807 713.00 | 910 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 246 989.00 | 286 290.00 | | 246 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 445.00 | 5 699.00 | | 111 445.00 |
DL TOTAL (I) | 455 234.00 | 388 789.00 | | 455 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 2 090.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 206.00 | 14 121.00 | | 45 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 172 190.00 | | 196 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 152.00 | 42 597.00 | | 109 152.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 721.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 479.00 | 231 718.00 | | 352 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 713.00 | 620 507.00 | | 807 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 479.00 | 231 718.00 | | 352 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 288.00 | | 1 118.00 | 103 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 640.00 | | 1 118.00 | 97 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 680.00 | 3 204.00 | | 98 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 3 204.00 | | 93 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 262 856.00 | 262 856.00 | | 262 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 926.00 | 311 926.00 | | 311 926.00 |
VW T.V.A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 274.00 | 307 274.00 | | 307 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 4 815.00 | | 4 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 182.00 | 16 521.00 | | 17 182.00 |
ST Autres comptes | 72 712.00 | 57 226.00 | | 72 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 618.00 | 67 699.00 | | 68 618.00 |
YT Sous‐traitance | 300 813.00 | 329 052.00 | | 300 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 922.00 | 504 802.00 | | 527 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 3 316.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 105.00 | 8 131.00 | | 8 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 402.00 | 1 301 840.00 | | 1 503 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 794.00 | 214 977.00 | | 248 794.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 247.00 | 975 300.00 | | 987 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |