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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 062.00 | 88.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 29 568.00 | 22 759.00 | 52 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 723.00 | 38 630.00 | 42 093.00 | 80 723.00 |
BT Marchandises | 2 904 708.00 | 113 425.00 | 2 791 283.00 | 2 904 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 308.00 | | 701 308.00 | 701 308.00 |
BZ Autres créances | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CF Disponibilités | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 482.00 | 113 425.00 | 3 736 057.00 | 3 849 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 205.00 | 152 055.00 | 3 778 150.00 | 3 930 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 228.00 | 849 228.00 | | 849 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 416 866.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 381.00 | 400 585.00 | | 670 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 554.00 | 2 671 373.00 | | 2 524 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 398.00 | 54 772.00 | | 50 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 398.00 | 54 772.00 | | 50 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 725.00 | 129 965.00 | | 779 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 174.00 | 312 176.00 | | 423 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 198.00 | 442 241.00 | | 1 203 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 150.00 | 3 168 386.00 | | 3 778 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 036.00 | 20 000.00 | 2 788 036.00 | 2 768 036.00 |
FG Production vendue services | 445 039.00 | 1 848 473.00 | 2 293 512.00 | 445 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 075.00 | 1 868 473.00 | 5 081 548.00 | 3 213 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 728 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 2 980.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 2 980.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 2 980.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 980.00 | | 2 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 235.00 | 2 103.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 613.00 | 162 430.00 | | 253 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 851.00 | 3 901 404.00 | | 5 308 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 470.00 | 3 500 819.00 | | 4 638 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 381.00 | 400 585.00 | | 670 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 80 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 5 539.00 | | 33 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 550.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | 4 989.00 | | 24 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 772.00 | | 4 374.00 | 54 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 872.00 | 113 425.00 | 192 872.00 | 192 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 872.00 | 113 425.00 | 192 872.00 | 192 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 644.00 | 113 425.00 | 197 246.00 | 247 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 425.00 | 197 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 725.00 | 779 725.00 | | 779 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
UP Prêts | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 701 308.00 | 701 308.00 | | 701 308.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 262.00 | 787 168.00 | 11 094.00 | 798 262.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 198.00 | 1 203 198.00 | | 1 203 198.00 |