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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 842.00 | 41 090.00 | 1 752.00 | 42 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 176.00 | 62 473.00 | 7 703.00 | 70 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 955.00 | 111 963.00 | 22 992.00 | 134 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 221.00 | 7 095.00 | 131 126.00 | 138 221.00 |
BZ Autres créances | 232 531.00 | | 232 531.00 | 232 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 9 813.00 | 190 186.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 636 130.00 | | 636 130.00 | 636 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 275.00 | 16 909.00 | 1 328 366.00 | 1 345 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 231.00 | 128 872.00 | 1 351 358.00 | 1 480 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 966 974.00 | | | 966 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 367.00 | | | 1 169 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 358.00 | | | 1 351 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 855.00 | 3 107.00 | | 108 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 455.00 | 3 107.00 | | 100 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | 228.00 | 7 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 9 813.00 | 228.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | 9 813.00 | 228.00 | 7 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VC Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 553.00 | 374 040.00 | 13 513.00 | 387 553.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ST Autres comptes | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 154.00 | | | 325 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |