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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 7 637.00 | 818.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455.00 | 7 637.00 | 818.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 587 137.00 | | 587 137.00 | 587 137.00 |
CF Disponibilités | 1 086 266.00 | | 1 086 266.00 | 1 086 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 904.00 | | 1 725 904.00 | 1 725 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 359.00 | 7 637.00 | 1 726 722.00 | 1 734 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 182.00 | 763 415.00 | | 733 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 710.00 | -30 233.00 | | 337 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 277.00 | 992 566.00 | | 1 330 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 717 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 2 267 106.00 | | 13 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 2 443.00 | | 4 507.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 461 331.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 606.00 | 5 448 113.00 | | 60 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 722.00 | 6 440 680.00 | | 1 726 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 1 481.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 1 481.00 | | 6 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 102.00 | 583 102.00 | | 583 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 137.00 | 587 137.00 | | 587 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |