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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 230.00 | 338 901.00 | 93 329.00 | 432 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 22 672.00 | 7 358.00 | 30 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 113.00 | 361 781.00 | 333 332.00 | 695 113.00 |
BT Marchandises | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 311.00 | 361 781.00 | 497 530.00 | 859 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 997.00 | | | -77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 920.00 | -85 850.00 | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | -31 835.00 | -46 755.00 | | -31 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 668.00 | 146 378.00 | | 206 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 150 782.00 | | 135 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 733.00 | 93 170.00 | | 111 733.00 |
EA Autres dettes | 75 170.00 | 133 051.00 | | 75 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 365.00 | 523 403.00 | | 529 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 530.00 | 476 648.00 | | 497 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 894.00 | 523 403.00 | | 248 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 727.00 | 2 532.00 | | 72 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | 7 955.00 | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 102.00 | 10 487.00 | | 80 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 238.00 | 1 149.00 | | 59 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 4 337.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 347.00 | 5 486.00 | | 59 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 756.00 | 5 002.00 | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 945.00 | 464 058.00 | | 660 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 026.00 | 549 907.00 | | 646 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 920.00 | -85 850.00 | | 14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 777.00 | | | 665 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 814.00 | | | 413 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 059.00 | 96 706.00 | 64 984.00 | 330 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 170.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 680.00 | 96 706.00 | 64 814.00 | 329 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 571.00 | 113 100.00 | 280 471.00 | 393 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 956.00 | 119 556.00 | 6 400.00 | 125 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 365.00 | 248 894.00 | 280 471.00 | 529 365.00 |