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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943 325.00 | 3 526 806.00 | 416 519.00 | 3 943 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 045.00 | 3 534 981.00 | 430 064.00 | 3 965 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 457 141.00 | | 457 141.00 | 457 141.00 |
CF Disponibilités | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 489.00 | | 564 489.00 | 564 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 534.00 | 3 534 981.00 | 994 553.00 | 4 529 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 500.00 | 1 837 500.00 | | 1 837 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 283.00 | -754 028.00 | | -789 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 338.00 | -35 254.00 | | -148 338.00 |
DL TOTAL (I) | 923 880.00 | 1 072 218.00 | | 923 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | 4 795.00 | | 25 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 21 781.00 | | 14 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483.00 | 11 802.00 | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 6 216.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 262.00 | 13 859.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 673.00 | 58 453.00 | | 70 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 553.00 | 1 130 671.00 | | 994 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 231.00 | 55 839.00 | | 68 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 637.00 | 43 777.00 | | 611 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 637.00 | 43 777.00 | | 611 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 841.00 | 43 777.00 | | 742 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 841.00 | 43 777.00 | | 742 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 204.00 | | | -131 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 138.00 | 225 620.00 | | 808 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 476.00 | 260 875.00 | | 956 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 338.00 | -35 254.00 | | -148 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 463.00 | | 35 183.00 | 3 944 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 184.00 | | 3 965 045.00 | -1 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 362.00 | | 3 950 366.00 | -7 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | | 14 679.00 | 6 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 288.00 | | 21 441.00 | 3 936 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | 325.00 | 8 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 384.00 | 104 016.00 | | 2 731 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723 209.00 | 104 016.00 | | 2 723 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 611 637.00 | 699 581.00 | 611 637.00 | 611 637.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 031.00 | 699 581.00 | 612 031.00 | 612 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 031.00 | 699 581.00 | 612 031.00 | 612 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699 581.00 | 611 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 262.00 | 13 820.00 | 686.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
VP Divers | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 673.00 | 68 231.00 | 686.00 | 70 673.00 |