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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 311.00 | 535.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297.00 | 3 762.00 | 2 535.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 43 995.00 | 15 135.00 | 28 859.00 | 43 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 928.00 | 8 475.00 | 306 454.00 | 314 928.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 530.00 | 23 610.00 | 542 920.00 | 566 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 826.00 | 27 372.00 | 545 455.00 | 572 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 080.00 | 202 129.00 | | 219 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | 16 951.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 272 521.00 | 263 080.00 | | 272 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 218.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | 50 213.00 | | 189 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 80 036.00 | | 81 564.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 661.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 933.00 | 132 214.00 | | 272 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 455.00 | 395 294.00 | | 545 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 218.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713.00 | | 582.00 | 5 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | 583.00 | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 471.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 471.00 | | 2 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 226.00 | | 91.00 | 15 226.00 |
6T Sur comptes clients | 36 103.00 | | 27 629.00 | 36 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 329.00 | | 27 719.00 | 51 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 329.00 | | 27 719.00 | 51 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | 189 470.00 | | 189 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 532.00 | 321 532.00 | 2 000.00 | 323 532.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |