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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 622.00 | | 789 622.00 | 789 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 608.00 | 535 659.00 | 946 949.00 | 1 482 608.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 588.00 | 535 659.00 | 952 929.00 | 1 488 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 622.00 | | | 789 622.00 |
CU Autres participations | 692 986.00 | 535 659.00 | 157 326.00 | 692 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 942.00 | 421 942.00 | | 421 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
DH Report à nouveau | 88 966.00 | 79 796.00 | | 88 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 932.00 | 9 170.00 | | 50 932.00 |
DL TOTAL (I) | 774 177.00 | 723 245.00 | | 774 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 989.00 | 172 488.00 | | 175 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 320.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 2 333.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 752.00 | 176 184.00 | | 178 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 929.00 | 899 429.00 | | 952 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 752.00 | 176 184.00 | | 178 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 2 321.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 694.00 | 96 439.00 | | 57 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762.00 | 87 269.00 | | 6 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 932.00 | 9 170.00 | | 50 932.00 |