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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 276.00 | 21 246.00 | 24 030.00 | 45 276.00 |
AH Fonds commercial | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 3 747 371.00 | 3 155 195.00 | 592 176.00 | 3 747 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 555.00 | 301 435.00 | 228 119.00 | 529 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 872.00 | 1 780 728.00 | 353 143.00 | 2 133 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 783.00 | 5 258 606.00 | 1 373 177.00 | 6 631 783.00 |
BT Marchandises | 55 510.00 | 1 411.00 | 54 099.00 | 55 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 388.00 | 5 813.00 | 40 575.00 | 46 388.00 |
BZ Autres créances | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 335.00 | 7 224.00 | 339 110.00 | 346 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 118.00 | 5 265 830.00 | 1 712 287.00 | 6 978 118.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 217.00 | | | -385 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 370.00 | | | -56 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DK Provisions réglementées | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 748.00 | | | 1 006 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
EA Autres dettes | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 287.00 | | | 1 712 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 287.00 | | | 1 712 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 500.00 | | | 1 680 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 780.00 | | 416 780.00 | 416 780.00 |
FG Production vendue services | 2 271 055.00 | | 2 271 055.00 | 2 271 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 835.00 | | 2 687 835.00 | 2 687 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -88.00 | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 220.00 | | | 2 824 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 591.00 | | | 2 880 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 370.00 | | | -56 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 595.00 | | 207 785.00 | 6 448 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 596.00 | 6 631 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 6 569 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 369.00 | | 7 100.00 | 47 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393 895.00 | | 200 682.00 | 6 393 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 3.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 615.00 | 246 509.00 | 5 518.00 | 5 017 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 8 974.00 | | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005 342.00 | 237 535.00 | 5 518.00 | 5 005 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 393.00 | 875.00 | 24 768.00 | 198 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 393.00 | 875.00 | 24 768.00 | 198 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 24 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 172.00 | 303 172.00 | | 303 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 416.00 | 1 156 416.00 | | 1 156 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 419.00 | 14 952.00 | 29 468.00 | 44 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 255.00 | 208 158.00 | 7 098.00 | 215 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 968.00 | 1 680 500.00 | 29 468.00 | 1 709 968.00 |