| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CF Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 687.00 | 302.00 | 104 385.00 | 104 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 407.00 | 85 108.00 | | 86 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 1 299.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 100 941.00 | 94 791.00 | | 100 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 20 131.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 347.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 229.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 4 857.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444.00 | 25 564.00 | | 3 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 385.00 | 120 355.00 | | 104 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 26.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 26.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 26.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 229.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775.00 | 2 100.00 | | 7 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | 801.00 | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150.00 | 1 299.00 | | 6 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302.00 | | | 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | | | 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 530.00 | | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |