| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 169.00 | 831.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 5 953.00 | 4 258.00 | 10 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 174.00 | 51 698.00 | 23 476.00 | 75 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 958.00 | 51 698.00 | 146 259.00 | 197 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 895.00 | | | 895.00 |
DH Report à nouveau | | 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 120 706.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 75 084.00 | 129 280.00 | | 75 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 9 483.00 | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | 33 442.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 175.00 | 62 425.00 | | 71 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 259.00 | 191 705.00 | | 146 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -20.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 33 950.00 | | 17 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 462.00 | 446 774.00 | | 345 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 658.00 | 326 068.00 | | 279 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 120 706.00 | | 65 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 541.00 | | 2 750.00 | 76 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 18 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 75 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 53 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | | 1 500.00 | 53 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 1 250.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 256.00 | 4 035.00 | 1 593.00 | 49 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 000.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | 3 035.00 | 1 593.00 | 48 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VI Groupe et associés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 347.00 | 81 759.00 | 1 588.00 | 83 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |