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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 15 254.00 | 5 654.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 72 200.00 | 17 486.00 | 89 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 955.00 | 89 395.00 | 25 560.00 | 114 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
CF Disponibilités | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 326.00 | 89 395.00 | 211 932.00 | 301 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 394.00 | | 329 394.00 | 329 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 394.00 | | 329 394.00 | 329 394.00 |
FM Production stockée | | | -3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 716.00 | | 6 238.00 | 108 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | | 6 238.00 | 104 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 192.00 | 11 203.00 | | 78 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | 11 203.00 | | 76 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 431.00 | 9 889.00 | 7 542.00 | 17 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 554.00 | 14 133.00 | 2 420.00 | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 567.00 | 81 025.00 | 7 542.00 | 88 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 713.00 | | | 41 713.00 |