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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 892.00 | 57 812.00 | 1 080.00 | 58 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 092.00 | 1 064 028.00 | 658 064.00 | 1 722 092.00 |
AP Constructions | 692 340.00 | 506 049.00 | 186 290.00 | 692 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 594.00 | 3 085 313.00 | 422 280.00 | 3 507 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 872.00 | 1 150 366.00 | 613 505.00 | 1 763 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 360.00 | | 257 360.00 | 257 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417 380.00 | 6 267 168.00 | 3 150 212.00 | 9 417 380.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998 185.00 | | 4 998 185.00 | 4 998 185.00 |
BT Marchandises | 1 247 150.00 | | 1 247 150.00 | 1 247 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 632.00 | | 473 632.00 | 473 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 098 315.00 | 1 166 618.00 | 22 931 697.00 | 24 098 315.00 |
BZ Autres créances | 5 416 757.00 | | 5 416 757.00 | 5 416 757.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 993.00 | | 386 993.00 | 386 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 629 306.00 | 1 166 618.00 | 35 462 687.00 | 36 629 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 046 687.00 | 7 433 787.00 | 38 612 900.00 | 46 046 687.00 |
CU Autres participations | 901 862.00 | | 901 862.00 | 901 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 795.00 | 403 597.00 | 26 197.00 | 429 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 150.00 | 3 709 150.00 | | 3 709 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 618.00 | 543 618.00 | | 543 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 847.00 | -2.00 | | -2 004 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 005.00 | -2 004 844.00 | | 1 554 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 926.00 | 3 247 921.00 | | 4 801 926.00 |
DP Provisions pour risques | 59 553.00 | 56 391.00 | | 59 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 553.00 | 56 391.00 | | 59 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 354 689.00 | 10 000 000.00 | | 9 354 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102 657.00 | 2 681 811.00 | | 4 102 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 295.00 | 9 029 199.00 | | 11 661 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705 020.00 | 6 761 215.00 | | 7 705 020.00 |
EA Autres dettes | 927 756.00 | 921 401.00 | | 927 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 751 419.00 | 29 393 627.00 | | 33 751 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 612 900.00 | 32 697 941.00 | | 38 612 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 354 263.00 | 17 645 918.00 | | 22 354 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
FG Production vendue services | 45 412 046.00 | 10 215 975.00 | 55 628 022.00 | 45 412 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 436 991.00 | 10 215 975.00 | 55 652 966.00 | 45 436 991.00 |
FM Production stockée | | | 840 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 397 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 048 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 232 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 115 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 873.00 | |
GE Autres charges | | | 360 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 069 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 628 861.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 227 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 125.00 | 20 520.00 | | 743 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 293.00 | 20 520.00 | | 743 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 002.00 | -20 520.00 | | -743 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 689 508.00 | 40 755 970.00 | | 57 689 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 135 503.00 | 42 760 814.00 | | 56 135 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 005.00 | -2 004 844.00 | | 1 554 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 356.00 | 473 680.00 | | 447 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 134.00 | | 344 069.00 | 9 728 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 795.00 | | | 429 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 824.00 | 9 417 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 413.00 | 1 780 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 411.00 | 6 221 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 398.00 | | | 1 860 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 508.00 | | 344 069.00 | 6 452 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 432.00 | | | 985 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188 550.00 | 570 736.00 | 654 655.00 | 6 188 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 667.00 | 21 929.00 | | 381 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 035.00 | 15 189.00 | 79 413.00 | 122 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 310.00 | 377 661.00 | 575 242.00 | 4 939 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 391.00 | 80 873.00 | 77 712.00 | 56 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 198.00 | 97 300.00 | 85 880.00 | 1 155 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 735.00 | 97 300.00 | 85 880.00 | 1 317 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 127.00 | 178 174.00 | 163 592.00 | 1 374 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 174.00 | 163 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 295.00 | 11 661 295.00 | | 11 661 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838 959.00 | 2 838 959.00 | | 2 838 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 019.00 | 831 019.00 | | 831 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 473.00 | 925 473.00 | | 925 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 874 456.00 | 22 874 456.00 | | 22 874 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 859.00 | | 1 223 859.00 | 1 223 859.00 |
VB T. V. A. | 780 167.00 | 780 167.00 | | 780 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 589 685.00 | 4 589 685.00 | | 4 589 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 354 689.00 | 2 060 190.00 | 7 294 498.00 | 9 354 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 624.00 | | | 362 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 879.00 | | | 1 018 879.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 985 636.00 | 28 678 206.00 | 1 307 429.00 | 29 985 636.00 |
VW T.V.A. | 3 799 487.00 | 3 799 487.00 | | 3 799 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 648 762.00 | 22 354 263.00 | 7 294 498.00 | 29 648 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |