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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
AH Fonds commercial | 436 833.00 | 262 099.00 | 174 734.00 | 436 833.00 |
AP Constructions | 164 082.00 | 92 521.00 | 71 561.00 | 164 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BF Prêts | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 994.00 | 388 793.00 | 264 201.00 | 652 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 594.00 | | 511 594.00 | 511 594.00 |
BZ Autres créances | 704 044.00 | | 704 044.00 | 704 044.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 477.00 | | 1 448 477.00 | 1 448 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 470.00 | 388 793.00 | 1 712 678.00 | 2 101 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
DL TOTAL (I) | 690 086.00 | 690 086.00 | | 690 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 678.00 | 304 678.00 | | 304 678.00 |
EA Autres dettes | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 895.00 | 790 895.00 | | 790 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 220.00 | 1 485 220.00 | | 1 485 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 904 144.00 | | 3 904 144.00 | 3 904 144.00 |
FG Production vendue services | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 694.00 | | 3 957 694.00 | 3 957 694.00 |
FM Production stockée | | | -3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | 9 190.00 | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 151.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | 9 040.00 | | 7 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 160.00 | 5 810.00 | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 455.00 | 64 365.00 | | 61 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 417.00 | 3 629 316.00 | | 3 963 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 067.00 | 3 608 686.00 | | 3 832 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 350.00 | 20 630.00 | | 131 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 702.00 | 60 091.00 | | 328 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 702.00 | 60 091.00 | | 328 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 463.00 | 84.00 | 224.00 | 4 463.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 84.00 | 224.00 | 4 463.00 |