| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 057.00 | 309 239.00 | 322 818.00 | 632 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
AN Terrains | | 61 313.00 | -61 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 369.00 | 772.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 413.00 | 513 443.00 | 162 970.00 | 676 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 071.00 | 884 363.00 | 620 708.00 | 1 505 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 954.00 | 28 800.00 | 1 563 153.00 | 1 591 954.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 1 788 251.00 | | 1 788 251.00 | 1 788 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 956.00 | 28 800.00 | 3 438 156.00 | 3 466 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 028.00 | 913 163.00 | 4 058 864.00 | 4 972 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 094.00 | 1 119 940.00 | | 1 271 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 297.00 | 231 154.00 | | 1 139 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 586.00 | 404 318.00 | | 326 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 977.00 | 1 821 412.00 | | 2 802 977.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 378.00 | 51 774.00 | | 40 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 665.00 | 101 212.00 | | 271 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 568.00 | 1 279 027.00 | | 377 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 683.00 | 336 730.00 | | 273 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | 34 576.00 | | 31 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 263.00 | 58 067.00 | | 185 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 888.00 | 1 861 386.00 | | 1 180 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 864.00 | 3 757 798.00 | | 4 058 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 831.00 | 1 821 940.00 | | 1 153 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 665.00 | | | 271 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 205.00 | | 4 581 205.00 | 4 581 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 205.00 | | 4 581 205.00 | 4 581 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 903.00 | 10 166.00 | | 13 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 239.00 | 64 671.00 | | 161 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 142.00 | 74 837.00 | | 175 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 392.00 | 10 515.00 | | 9 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967.00 | 80 967.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | 91 482.00 | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 783.00 | -16 645.00 | | 159 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 519.00 | 80 986.00 | | 372 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 328.00 | 3 651 748.00 | | 4 969 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 031.00 | 3 420 594.00 | | 3 830 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 297.00 | 231 154.00 | | 1 139 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 448.00 | | 181 936.00 | 1 390 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 313.00 | 1 505 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 313.00 | 679 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 817.00 | | 43 095.00 | 703 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 638.00 | | 138 841.00 | 670 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 641.00 | 270 639.00 | 24 230.00 | 576 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 421.00 | 198 048.00 | 24 230.00 | 135 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 220.00 | 72 591.00 | | 441 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 346.00 | 5 967.00 | | 55 346.00 |
6T Sur comptes clients | 30 125.00 | | 1 325.00 | 30 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 470.00 | 5 967.00 | 1 325.00 | 85 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 470.00 | 5 967.00 | 1 325.00 | 160 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 568.00 | 377 568.00 | | 377 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 166.00 | 1 571 166.00 | | 1 571 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 446.00 | 12 389.00 | 27 057.00 | 39 446.00 |
VI Groupe et associés | 271 665.00 | 271 665.00 | | 271 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VP Divers | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 905.00 | 1 693 905.00 | | 1 693 905.00 |
VW T.V.A. | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 888.00 | 1 153 831.00 | 27 057.00 | 1 180 888.00 |