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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 970.00 | 76 939.00 | 1 030.00 | 77 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 719.00 | 59 788.00 | 21 931.00 | 81 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 461.00 | 146 127.00 | 66 333.00 | 212 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BN En cours de production de biens | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BT Marchandises | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 510.00 | 37 993.00 | 266 517.00 | 304 510.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 880.00 | 37 993.00 | 446 888.00 | 484 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 341.00 | 184 120.00 | 513 221.00 | 697 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
DH Report à nouveau | -542 072.00 | -389 980.00 | | -542 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 914.00 | -152 093.00 | | 99 914.00 |
DL TOTAL (I) | -277 667.00 | -377 581.00 | | -277 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 27.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 201 042.00 | | 188 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 417.00 | 84 968.00 | | 109 417.00 |
EA Autres dettes | 492 147.00 | 604 366.00 | | 492 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 888.00 | 890 403.00 | | 790 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 221.00 | 512 822.00 | | 513 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 741.00 | 890 403.00 | | 298 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 745.00 | | 72.00 | 228 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 212 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 159 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 381.00 | | 72.00 | 40 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 932.00 | 12 551.00 | 16 356.00 | 149 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 532.00 | 12 551.00 | 16 356.00 | 140 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 147.00 | | 492 147.00 | 492 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 237 699.00 | 237 699.00 | | 237 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 888.00 | 298 741.00 | 492 147.00 | 790 888.00 |