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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 142.00 | 1 187 030.00 | 335 111.00 | 1 522 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 545.00 | 438 530.00 | 22 015.00 | 460 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 648.00 | 1 625 561.00 | 360 087.00 | 1 985 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 177.00 | | 374 177.00 | 374 177.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 592 326.00 | | 592 326.00 | 592 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 841.00 | 1 625 561.00 | 1 407 279.00 | 3 032 841.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
DK Provisions réglementées | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 483 205.00 | | | 483 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 761.00 | | | 159 761.00 |
EA Autres dettes | 271 012.00 | | | 271 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 074.00 | | | 924 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 279.00 | | | 1 407 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 972.00 | | | 715 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 016.00 | | 51 099.00 | 1 985 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 466.00 | 1 985 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 466.00 | 1 982 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 114.00 | | 51 041.00 | 1 982 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 58.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 660.00 | 125 189.00 | 44 287.00 | 1 544 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 660.00 | 125 189.00 | 44 287.00 | 1 544 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | 23 219.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 23 219.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 219.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 413.00 | 280 413.00 | | 280 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 177.00 | 374 177.00 | | 374 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 793.00 | 136 691.00 | 208 102.00 | 344 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
VP Divers | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 552.00 | 440 552.00 | | 440 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 074.00 | 715 973.00 | 208 102.00 | 924 074.00 |