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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 188.00 | 76 252.00 | 1 918 937.00 | 1 995 188.00 |
AP Constructions | 1 191 865.00 | 154 731.00 | 1 037 134.00 | 1 191 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 1 256.00 | 3 953.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 437.00 | 38 107.00 | 4 330.00 | 42 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 475.00 | 280 146.00 | 3 674 329.00 | 3 954 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 023.00 | 24 992.00 | 37 030.00 | 62 023.00 |
CF Disponibilités | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 540.00 | 24 992.00 | 540 548.00 | 565 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 015.00 | 305 138.00 | 4 214 877.00 | 4 520 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
CU Autres participations | 674 069.00 | 9 800.00 | 664 269.00 | 674 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 614.00 | 1 313 614.00 | | 1 313 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | 118 206.00 | 103 832.00 | | 118 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 347.00 | 65 321.00 | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 288.00 | 2 202 887.00 | | 2 235 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 831.00 | 429 182.00 | | 512 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 556.00 | 662 196.00 | | 826 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 495.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 605.00 | | 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 411.00 | | |
EA Autres dettes | 627 297.00 | 614 458.00 | | 627 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 590.00 | 1 721 347.00 | | 1 979 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 877.00 | 3 924 234.00 | | 4 214 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 817.00 | 1 408 851.00 | | 1 580 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 430.00 | | 393 218.00 | 3 598 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 164.00 | | 719 775.00 | 31 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 173.00 | | 3 954 475.00 | 37 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | | 3 234 700.00 | 6 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 491.00 | | 387 218.00 | 2 853 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 939.00 | | 6 000.00 | 744 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 031.00 | 32 315.00 | | 238 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 031.00 | 32 315.00 | | 238 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 684.00 | 2 105.00 | 1 797.00 | 24 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 484.00 | 2 105.00 | 1 797.00 | 34 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 484.00 | 2 105.00 | 1 797.00 | 34 484.00 |
UG ‐ Financières | | 2 105.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 297.00 | 627 297.00 | | 627 297.00 |
UP Prêts | 45 707.00 | 19 306.00 | | 45 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 753.00 | 113 980.00 | 398 773.00 | 512 753.00 |
VI Groupe et associés | 823 669.00 | 823 669.00 | | 823 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 283.00 | 243 882.00 | 26 401.00 | 270 283.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 590.00 | 1 580 817.00 | 398 773.00 | 1 979 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 483.00 | 7 735.00 | | 31 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | 14 193.00 | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 33 852.00 | 22 115.00 | | 33 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | 6 782.00 | | 7 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 537.00 | 2 499.00 | | 2 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 744.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 235.00 | 8 479.00 | | 32 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 224.00 | 5 483.00 | | 6 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 645.00 | 2 742.00 | | 4 645.00 |
ZE Dividendes | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 052.00 | 45 589.00 | | 67 052.00 |