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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 690.00 | 30 509.00 | 18 182.00 | 48 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 833.00 | 395 206.00 | 346 626.00 | 741 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 317.00 | 434 041.00 | 373 276.00 | 807 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 552.00 | | 214 552.00 | 214 552.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 911.00 | | 381 911.00 | 381 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 228.00 | 434 041.00 | 755 187.00 | 1 189 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 168 407.00 | 198 520.00 | | 168 407.00 |
DH Report à nouveau | | -5 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | 5 343.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 210 488.00 | 224 807.00 | | 210 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 560.00 | 416 008.00 | | 304 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 865.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 322.00 | 162 427.00 | | 163 322.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 8 406.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 698.00 | 655 707.00 | | 544 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 187.00 | 880 513.00 | | 755 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 900.00 | | 22 046.00 | 786 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 807 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 796 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 831.00 | | 22 038.00 | 775 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 8.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 191.00 | 96 235.00 | 1 385.00 | 339 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 582.00 | 96 235.00 | 1 385.00 | 336 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 469.00 | 111 309.00 | 185 159.00 | 296 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 414.00 | 263 069.00 | 1 345.00 | 264 414.00 |
VW T.V.A. | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 698.00 | 359 539.00 | 185 159.00 | 544 698.00 |