| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 412.00 | 187.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 292.00 | 54 215.00 | 10 077.00 | 64 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 891.00 | 55 627.00 | 30 264.00 | 85 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CF Disponibilités | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 062.00 | | 302 062.00 | 302 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 953.00 | 55 627.00 | 332 326.00 | 387 953.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 306 056.00 | 297 820.00 | | 306 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 220.00 | 8 236.00 | | -324 220.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179.00 | 322 041.00 | | -2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 501.00 | 31 292.00 | | 169 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 25 474.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | 115 709.00 | | 96 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 82 822.00 | | 53 663.00 |
EA Autres dettes | | 9 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 505.00 | 264 884.00 | | 334 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 326.00 | 586 924.00 | | 332 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 104.00 | 245 621.00 | | 315 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 210.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 301.00 | 210.00 | | 201 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 301.00 | -210.00 | | -201 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 294.00 | 550 302.00 | | 57 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 514.00 | 542 066.00 | | 381 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 220.00 | 8 236.00 | | -324 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911.00 | 862.00 | | 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VC Groupe et associés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 401.00 | 150 000.00 | 19 401.00 | 169 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 505.00 | 315 104.00 | 19 401.00 | 334 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 3 019.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | 24 154.00 | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 49 588.00 | 109 262.00 | | 49 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 109.00 | 77 341.00 | | 21 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | 49.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 119.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | 4 138.00 | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102.00 | 97 747.00 | | 2 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 859.00 | 210 205.00 | | 226 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 178.00 | 210 807.00 | | 81 178.00 |