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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 177.00 | 397 811.00 | 20 366.00 | 418 177.00 |
AH Fonds commercial | 291 015.00 | 91 917.00 | 199 098.00 | 291 015.00 |
AN Terrains | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AP Constructions | 1 872 711.00 | 650 119.00 | 1 222 592.00 | 1 872 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 689.00 | 4 108 402.00 | 423 287.00 | 4 531 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 984.00 | 461 947.00 | 540 037.00 | 1 001 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 904.00 | | 250 904.00 | 250 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 802.00 | 5 710 196.00 | 2 753 606.00 | 8 463 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 300.00 | | 896 300.00 | 896 300.00 |
BP En cours de production de services | 1 181 549.00 | 50 796.00 | 1 130 753.00 | 1 181 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 072.00 | 6 149.00 | 1 220 923.00 | 1 227 072.00 |
BZ Autres créances | 3 394 845.00 | | 3 394 845.00 | 3 394 845.00 |
CF Disponibilités | 1 187 408.00 | | 1 187 408.00 | 1 187 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 540.00 | 56 945.00 | 8 037 595.00 | 8 094 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 341.00 | 5 767 141.00 | 10 791 201.00 | 16 558 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 271.00 | 539 271.00 | | 539 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 48 266.00 | 1 003 467.00 | | 48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 301.00 | 91 800.00 | | 371 301.00 |
DK Provisions réglementées | 33 668.00 | 47 187.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 627.00 | 1 931 846.00 | | 1 242 627.00 |
DP Provisions pour risques | 8 156.00 | 8 518.00 | | 8 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 156.00 | 8 518.00 | | 8 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 805.00 | 4 162 388.00 | | 3 971 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 286.00 | 11 573.00 | | 240 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 495.00 | 3 055 286.00 | | 3 087 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 118.00 | 924 746.00 | | 979 118.00 |
EA Autres dettes | 720 069.00 | 91 365.00 | | 720 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 645.00 | 445 161.00 | | 541 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 417.00 | 8 690 519.00 | | 9 540 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 201.00 | 10 630 883.00 | | 10 791 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 624 259.00 | 1 070 594.00 | 10 694 853.00 | 9 624 259.00 |
FG Production vendue services | 4 697 803.00 | 463 240.00 | 5 161 044.00 | 4 697 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 322 062.00 | 1 533 834.00 | 15 855 896.00 | 14 322 062.00 |
FM Production stockée | | | 102 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 167 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 107 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 171.00 | 2 995.00 | | 37 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 692.00 | 38 499.00 | | 14 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 757.00 | 41 494.00 | | 73 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 863.00 | 209 863.00 | | 146 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 3 928.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 307.00 | 213 791.00 | | 160 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 551.00 | -172 297.00 | | -86 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 626.00 | -197 650.00 | | -5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 847 465.00 | 18 086 395.00 | | 16 847 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 164.00 | 17 994 596.00 | | 16 476 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 301.00 | 91 800.00 | | 371 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864 408.00 | | 1 791 394.00 | 7 864 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145 106.00 | 251 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 000.00 | 8 463 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 895.00 | 7 503 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 165.00 | | 20 028.00 | 689 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 742.00 | | 615 214.00 | 6 934 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 501.00 | | 1 156 152.00 | 240 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 939.00 | 491 611.00 | 33 354.00 | 5 251 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 122.00 | 16 606.00 | | 473 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 817.00 | 475 005.00 | 33 354.00 | 4 778 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 187.00 | 1 173.00 | 14 692.00 | 47 187.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 518.00 | 13 304.00 | 13 666.00 | 8 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 711.00 | | 21 915.00 | 72 711.00 |
6T Sur comptes clients | 168 747.00 | | 162 598.00 | 168 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 458.00 | | 184 513.00 | 241 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 163.00 | 14 477.00 | 212 871.00 | 297 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 304.00 | 198 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173.00 | 14 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 495.00 | 3 087 495.00 | | 3 087 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 876.00 | 419 876.00 | | 419 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 309.00 | 298 309.00 | | 298 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 069.00 | 720 069.00 | | 720 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 645.00 | 541 645.00 | | 541 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 923.00 | 1 220 923.00 | | 1 220 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 867.00 | 170 626.00 | 1 272 241.00 | 1 442 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 805.00 | 716 161.00 | 2 634 028.00 | 3 971 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 423.00 | | | 186 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 423.00 | | | 377 423.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 227.00 | 1 134 928.00 | 658 299.00 | 1 793 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 558.00 | 3 030 018.00 | 1 930 540.00 | 4 960 558.00 |
VW T.V.A. | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 132.00 | 6 044 488.00 | 2 634 028.00 | 9 300 132.00 |