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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 153.00 | 8 756.00 | 2 397.00 | 11 153.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 341.00 | 12 913.00 | 2 427.00 | 15 341.00 |
060 Stock marchandises | 150 103.00 | 34 564.00 | 115 539.00 | 150 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
072 Créances – Autres | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
084 Disponibilités | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 300.00 | 34 564.00 | 430 736.00 | 465 300.00 |
110 Total général Actif | 480 641.00 | 47 477.00 | 433 163.00 | 480 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |