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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AP Constructions | 968 666.00 | 757 613.00 | 211 053.00 | 968 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 181.00 | 791 984.00 | 262 197.00 | 1 054 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 516.00 | 616 086.00 | 66 430.00 | 682 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 852.00 | 2 173 512.00 | 573 340.00 | 2 746 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 1 586 952.00 | | 1 586 952.00 | 1 586 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 245.00 | 345.00 | 66 900.00 | 67 245.00 |
BZ Autres créances | 439 430.00 | | 439 430.00 | 439 430.00 |
CF Disponibilités | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 843.00 | 345.00 | 2 355 498.00 | 2 355 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 695.00 | 2 173 857.00 | 2 928 838.00 | 5 102 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 152.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 893.00 | 326 152.00 | | 389 893.00 |
DL TOTAL (I) | 510 735.00 | 446 932.00 | | 510 735.00 |
DP Provisions pour risques | 58 322.00 | 68 822.00 | | 58 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 322.00 | 68 822.00 | | 58 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 131.00 | 805 144.00 | | 701 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 133.00 | 382 439.00 | | 544 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 821.00 | 911 410.00 | | 731 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 528.00 | 350 450.00 | | 375 528.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 3 550.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 781.00 | 2 452 993.00 | | 2 359 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 838.00 | 2 968 747.00 | | 2 928 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 162.00 | 1 917 179.00 | | 314 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 973.00 | 1 058.00 | | 164 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 559.00 | | 57 196.00 | 2 704 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 2 746 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 2 705 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 483.00 | | 56 782.00 | 2 663 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 246.00 | | 414.00 | 33 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 598.00 | 125 817.00 | 14 902.00 | 2 062 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 202.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 970.00 | 125 615.00 | 14 902.00 | 2 054 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 822.00 | 30 000.00 | 40 500.00 | 68 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 822.00 | 30 000.00 | 40 500.00 | 68 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 821.00 | 731 821.00 | | 731 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 614.00 | 551 614.00 | | 551 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
UX Autres créances clients | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 158.00 | 221 996.00 | 314 162.00 | 536 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 676.00 | | | 267 676.00 |
VP Divers | 439 430.00 | 439 430.00 | | 439 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 215.00 | 375 215.00 | | 375 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 643.00 | 560 990.00 | 33 652.00 | 594 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 781.00 | 2 045 619.00 | 314 162.00 | 2 359 781.00 |