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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 107.00 | 25 413.00 | 694.00 | 26 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 37 020.00 | 1 570.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 169.00 | 97 955.00 | 27 214.00 | 125 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 277.00 | 160 389.00 | 31 887.00 | 192 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 915.00 | 20 147.00 | 204 768.00 | 224 915.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 253.00 | 20 147.00 | 527 105.00 | 547 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 530.00 | 180 536.00 | 558 993.00 | 739 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 462.00 | 188 017.00 | | 187 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | 69 445.00 | | 73 428.00 |
DL TOTAL (I) | 277 660.00 | 274 231.00 | | 277 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 20 188.00 | | 23 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 931.00 | 46 181.00 | | 22 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 137.00 | 144 097.00 | | 152 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | 77 985.00 | | 56 643.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | 27 683.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 333.00 | 316 136.00 | | 281 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 993.00 | 590 368.00 | | 558 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 703.00 | 269 954.00 | | 245 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 973.00 | | 22 398.00 | 203 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 094.00 | 192 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 094.00 | 189 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 565.00 | | 22 398.00 | 201 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 646.00 | 22 837.00 | 31 094.00 | 168 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 646.00 | 22 837.00 | 31 094.00 | 168 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 224 915.00 | 224 915.00 | | 224 915.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 445.00 | 10 747.00 | 12 697.00 | 23 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 301.00 | 259 893.00 | 2 408.00 | 262 301.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 401.00 | 245 703.00 | 12 697.00 | 258 401.00 |