| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 110.00 | | 265 110.00 | 265 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 631.00 | 38 630.00 | | 38 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DH Report à nouveau | 200 395.00 | 200 036.00 | | 200 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | 358.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 246 399.00 | 242 897.00 | | 246 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 146 942.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 785.00 | 41 654.00 | | 12 785.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 711.00 | 188 916.00 | | 18 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 110.00 | 431 814.00 | | 265 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 139.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 380.00 | 128 909.00 | | 117 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 878.00 | 128 550.00 | | 113 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | 358.00 | | 3 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VC Groupe et associés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |