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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
AP Constructions | 58 837.00 | 57 165.00 | 1 672.00 | 58 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 327.00 | 36 943.00 | 5 384.00 | 42 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 246.00 | 219 121.00 | 71 126.00 | 290 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 600.00 | 314 872.00 | 322 728.00 | 637 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 124.00 | | 201 124.00 | 201 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 310.00 | 1 600.00 | 155 710.00 | 157 310.00 |
BZ Autres créances | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 146.00 | 1 600.00 | 485 546.00 | 487 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 745.00 | 316 472.00 | 808 274.00 | 1 124 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 51 088.00 | 50 064.00 | | 51 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 11 107.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 104 781.00 | 113 971.00 | | 104 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 733.00 | 356 711.00 | | 319 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 295.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 220.00 | 77 787.00 | | 208 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 58 824.00 | | 50 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | 42 912.00 | | 66 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 49 918.00 | 45 060.00 | | 49 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 493.00 | 583 588.00 | | 703 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 274.00 | 697 560.00 | | 808 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 826.00 | | 36 502.00 | 625 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 729.00 | 637 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 235 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 391 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 161.00 | | | 242 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 837.00 | | 36 462.00 | 372 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 40.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 903.00 | 19 556.00 | 23 588.00 | 318 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 1 229.00 | 6 840.00 | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 649.00 | 18 327.00 | 16 748.00 | 311 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VC Groupe et associés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 807.00 | 64 493.00 | 182 301.00 | 260 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 273.00 | 298 959.00 | 182 301.00 | 495 273.00 |