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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 29 197.00 | 2 815.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 888.00 | 424 438.00 | 99 449.00 | 523 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 239.00 | 453 635.00 | 925 603.00 | 1 379 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 288 209.00 | | 288 209.00 | 288 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 799.00 | 453 635.00 | 1 262 164.00 | 1 715 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 539 857.00 | 558 693.00 | | 539 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | -18 836.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 724 139.00 | 707 551.00 | | 724 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774.00 | 3 273.00 | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | 3 273.00 | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 323.00 | 186 565.00 | | 363 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | 104 167.00 | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 048.00 | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 297.00 | 47 256.00 | | 78 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 250.00 | 357 036.00 | | 536 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 164.00 | 1 067 859.00 | | 1 262 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 036.00 | 244 578.00 | | 440 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 5 198.00 | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 624 875.00 | | 624 875.00 | 624 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 959.00 | | 625 959.00 | 625 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 736.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 197.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 628.00 | 46 196.00 | | 13 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 628.00 | 46 196.00 | | 13 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 497.00 | 26 403.00 | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 532.00 | 26 472.00 | | 20 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | 19 724.00 | | -6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 597.00 | 786 130.00 | | 650 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 008.00 | 804 966.00 | | 634 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | -18 836.00 | | 16 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 825.00 | 20 988.00 | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 765.00 | | 28 800.00 | 1 398 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 326.00 | 1 379 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 555 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 550.00 | | | 824 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 099.00 | | 28 800.00 | 574 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 587.00 | 49 877.00 | 27 828.00 | 431 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 261.00 | 49 877.00 | 26 503.00 | 430 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 273.00 | 1 774.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 273.00 | 1 774.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | 1 774.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 3 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 897.00 | 264 683.00 | 96 214.00 | 360 897.00 |
VI Groupe et associés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 118.00 | | | 257 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 589.00 | 16 474.00 | 115.00 | 16 589.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 250.00 | 440 036.00 | 96 214.00 | 536 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 128.00 | 12 874.00 | | 13 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 516.00 | 42 820.00 | | 27 516.00 |
ST Autres comptes | 125 071.00 | 160 710.00 | | 125 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 528.00 | 82 155.00 | | 81 528.00 |
YT Sous‐traitance | 9 260.00 | 227.00 | | 9 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | 6 503.00 | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | 19 377.00 | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 625.00 | 72 615.00 | | 62 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 141.00 | 33 462.00 | | 24 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 374.00 | 285 911.00 | | 243 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |