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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 433.00 | 277 185.00 | 116 249.00 | 393 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 093.00 | 361 064.00 | 60 029.00 | 421 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 123.00 | 646 359.00 | 304 764.00 | 951 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 266.00 | 142 391.00 | 2 305 875.00 | 2 448 266.00 |
BZ Autres créances | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CF Disponibilités | 3 602 477.00 | | 3 602 477.00 | 3 602 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 554.00 | 142 391.00 | 6 271 163.00 | 6 413 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 677.00 | 788 750.00 | 6 575 926.00 | 7 364 677.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 2 508 283.00 | 3 470 794.00 | | 2 508 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 505.00 | 37 489.00 | | 61 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 510.00 | 34 478.00 | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 688.00 | 3 654 151.00 | | 2 705 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 346.00 | 1 273 854.00 | | 1 152 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 932.00 | 752 932.00 | | 1 502 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 172.00 | 551 263.00 | | 387 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 403.00 | 682 950.00 | | 628 403.00 |
EA Autres dettes | 135 214.00 | 126 435.00 | | 135 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 828.00 | 46 087.00 | | 49 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 238.00 | 3 433 520.00 | | 3 870 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 926.00 | 7 087 670.00 | | 6 575 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 331.00 | | 69 897.00 | 931 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 116 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 105.00 | 951 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 546.00 | 814 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 954.00 | | 66 118.00 | 797 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 070.00 | | 3 779.00 | 113 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 700.00 | 59 205.00 | 49 546.00 | 636 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 589.00 | 59 205.00 | 49 546.00 | 628 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 704.00 | | 24 313.00 | 166 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 704.00 | | 24 313.00 | 166 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 704.00 | | 24 313.00 | 166 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 172.00 | 387 172.00 | | 387 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 657.00 | 2 254 657.00 | | 2 254 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 609.00 | 193 609.00 | | 193 609.00 |
VB T. V. A. | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 222.00 | 630 022.00 | 522 200.00 | 1 152 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 932.00 | 1 502 932.00 | | 1 502 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 501.00 | 2 703 287.00 | 116 214.00 | 2 819 501.00 |
VW T.V.A. | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 894.00 | 3 333 694.00 | 522 200.00 | 3 855 894.00 |