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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 083.00 | 666.00 | 9 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 11 855.00 | 399.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 572.00 | 119 738.00 | 28 835.00 | 148 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 603.00 | 140 675.00 | 29 927.00 | 170 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 029.00 | 1 622.00 | 257 407.00 | 259 029.00 |
BZ Autres créances | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 625.00 | 1 622.00 | 315 002.00 | 316 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 227.00 | 142 298.00 | 344 930.00 | 487 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DG Autres réserves | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
DH Report à nouveau | -258 215.00 | -151 784.00 | | -258 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 957.00 | -106 433.00 | | -36 957.00 |
DL TOTAL (I) | -116 355.00 | -79 397.00 | | -116 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 22 261.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 370.00 | 35 915.00 | | 93 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 200 130.00 | | 139 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 035.00 | 219 245.00 | | 181 035.00 |
EA Autres dettes | 34 545.00 | 160.00 | | 34 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 284.00 | 477 711.00 | | 461 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 930.00 | 398 314.00 | | 344 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 284.00 | 463 112.00 | | 461 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 7 662.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 707.00 | | 21 349.00 | 229 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 454.00 | 170 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 454.00 | 160 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 931.00 | | 21 349.00 | 219 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 042.00 | 14 881.00 | 51 248.00 | 177 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 975.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 934.00 | 13 906.00 | 51 248.00 | 168 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 259 029.00 | 257 084.00 | 1 945.00 | 259 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 924.00 | 311 952.00 | 1 972.00 | 313 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 284.00 | 461 284.00 | | 461 284.00 |