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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 621.00 | 73 865.00 | 44 756.00 | 118 621.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 152.00 | 22 059.00 | 2 093.00 | 24 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 486.00 | 169 482.00 | 26 004.00 | 195 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 588.00 | 271 106.00 | 91 482.00 | 362 588.00 |
BT Marchandises | 3 235 430.00 | | 3 235 430.00 | 3 235 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 453.00 | 239.00 | 2 930 214.00 | 2 930 453.00 |
BZ Autres créances | 665 663.00 | | 665 663.00 | 665 663.00 |
CF Disponibilités | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 480.00 | 239.00 | 7 056 241.00 | 7 056 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 068.00 | 271 345.00 | 7 147 723.00 | 7 419 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 500.00 | 1 764 000.00 | | 2 043 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 802.00 | 279 548.00 | | 104 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 379.00 | 2 428 577.00 | | 2 533 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 737.00 | 1 659 046.00 | | 1 427 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 311 132.00 | | 4 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | 748.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 363.00 | 5 021 854.00 | | 2 973 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 409.00 | 483 654.00 | | 156 409.00 |
EA Autres dettes | 49 463.00 | 54 326.00 | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 344.00 | 7 530 760.00 | | 4 614 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 723.00 | 9 959 337.00 | | 7 147 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 344.00 | 7 530 760.00 | | 4 614 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421 581.00 | 1 653 220.00 | | 1 421 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 467 185.00 | 24 582.00 | 12 491 767.00 | 12 467 185.00 |
FG Production vendue services | 2 018 490.00 | 8.00 | 2 018 498.00 | 2 018 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 485 675.00 | 24 590.00 | 14 510 265.00 | 14 485 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 641 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 459 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 1 595.00 | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 813.00 | 13 487.00 | | 17 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 813.00 | 13 787.00 | | 17 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | 12 455.00 | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 12 455.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 1 333.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 756.00 | 106 639.00 | | 40 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 629.00 | 14 916 067.00 | | 14 644 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 539 827.00 | 14 636 519.00 | | 14 539 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 802.00 | 279 548.00 | | 104 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 636.00 | | 35 440.00 | 381 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 487.00 | 362 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 795.00 | 118 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 692.00 | 225 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 960.00 | | 24 456.00 | 119 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 047.00 | | 10 983.00 | 243 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 427.00 | 66 167.00 | 54 487.00 | 259 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 919.00 | 49 741.00 | 25 795.00 | 49 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 508.00 | 16 426.00 | 28 692.00 | 209 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 363.00 | 2 973 363.00 | | 2 973 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 166.00 | 2 930 166.00 | | 2 930 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 220 619.00 | 220 619.00 | | 220 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 737.00 | 1 427 737.00 | | 1 427 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 416.00 | 373 416.00 | | 373 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 237.00 | 3 673 237.00 | | 3 673 237.00 |
VW T.V.A. | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 058.00 | 4 611 058.00 | | 4 611 058.00 |