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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 7 612.00 | 1 818.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 586.00 | 25 942.00 | 644.00 | 26 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 14 916.00 | 384.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 681.00 | 48 470.00 | 51 210.00 | 99 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 410.00 | 48 470.00 | 124 940.00 | 173 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 44 997.00 | 59 167.00 | | 44 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 268.00 | -14 170.00 | | -21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 40 499.00 | 61 766.00 | | 40 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 2 328.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 75.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 010.00 | 24 520.00 | | 28 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 858.00 | 42 381.00 | | 33 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 441.00 | 69 304.00 | | 84 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 940.00 | 131 070.00 | | 124 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 441.00 | 68 306.00 | | 84 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -107.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 059.00 | 338 122.00 | | 326 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 326.00 | 352 293.00 | | 347 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 268.00 | -14 170.00 | | -21 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 995.00 | 4 475.00 | | 43 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 2 100.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 483.00 | 2 375.00 | | 38 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VP Divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 6 601.00 | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 10 349.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 21 159.00 | 24 568.00 | | 21 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 269.00 | 33 233.00 | | 33 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 479.00 | 3 509.00 | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 2 520.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 9 121.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 993.00 | 66 361.00 | | 66 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 581.00 | 41 277.00 | | 37 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 941.00 | 71 659.00 | | 63 941.00 |