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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 47 227.00 | 12 773.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 359.00 | 68 910.00 | 24 449.00 | 93 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 628.00 | 658.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 039.00 | 116 766.00 | 45 273.00 | 162 039.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 478 581.00 | | 478 581.00 | 478 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 423.00 | | 700 423.00 | 700 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 462.00 | 116 766.00 | 745 696.00 | 862 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 064.00 | 320 181.00 | | 419 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 362.00 | 98 883.00 | | 51 362.00 |
DL TOTAL (I) | 478 810.00 | 427 449.00 | | 478 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 829.00 | 176 079.00 | | 175 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 125 914.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | 11 338.00 | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | | 75 872.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 886.00 | 494 203.00 | | 266 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 696.00 | 921 652.00 | | 745 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 886.00 | 494 203.00 | | 266 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
FG Production vendue services | | 202 419.00 | 202 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 640.00 | 202 419.00 | 357 059.00 | 154 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 1 133.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 384.00 | 1 133.00 | | 32 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 1 133.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 38 959.00 | | 13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 443.00 | 410 672.00 | | 389 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 082.00 | 311 788.00 | | 338 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 362.00 | 98 883.00 | | 51 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 689.00 | 162 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 154 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 796.00 | 23 186.00 | 5 215.00 | 98 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | 23 186.00 | 5 215.00 | 98 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 886.00 | 266 886.00 | | 266 886.00 |