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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 836.00 | 8 251.00 | 13 585.00 | 21 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 278 107.00 | 909 900.00 | 368 207.00 | 1 278 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 470.00 | 918 151.00 | 431 319.00 | 1 349 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
072 Créances – Autres | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 614.00 | | 252 614.00 | 252 614.00 |
110 Total général Actif | 1 602 084.00 | 918 151.00 | 683 933.00 | 1 602 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 012.00 | 19 527.00 | | 12 012.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690 812.00 | 699 342.00 | | 690 812.00 |
230 Autres produits | 32 363.00 | 124 217.00 | | 32 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 187.00 | 843 086.00 | | 735 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 186.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 693.00 | | |
242 Autres charges externes. | 358 484.00 | 339 416.00 | | 358 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 927.00 | 14 348.00 | | 14 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 760.00 | 83 453.00 | | 80 760.00 |
252 Charges sociales | 15 065.00 | 20 037.00 | | 15 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 934.00 | 118 254.00 | | 78 934.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 30 765.00 | 116 746.00 | | 30 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 389.00 | 725 133.00 | | 582 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 798.00 | 117 953.00 | | 152 798.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 107 775.00 | 40 130.00 | | 107 775.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | 8 513.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 1 488.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 799.00 | 39 704.00 | | 65 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 901.00 | 108 385.00 | | 191 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 262 769.00 | | | 1 262 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 734.00 | | | 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 539.00 | | | 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 146 742.00 | | | 146 742.00 |