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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 636.00 | 764.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 21 172.00 | 21 737.00 | 42 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 541.00 | 22 808.00 | 23 733.00 | 46 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 057.00 | 19 316.00 | 131 741.00 | 151 057.00 |
072 Créances – Autres | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
084 Disponibilités | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 365.00 | 19 316.00 | 267 049.00 | 286 365.00 |
110 Total général Actif | 332 906.00 | 42 124.00 | 290 782.00 | 332 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |