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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 4 037.00 | 3 893.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 82 322.00 | 8 223.00 | 90 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 199.00 | 86 943.00 | 13 256.00 | 100 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 200.00 | 86 943.00 | 41 256.00 | 128 200.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
DG Autres réserves | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
DH Report à nouveau | -307 840.00 | -228 859.00 | | -307 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 564.00 | -78 981.00 | | -102 564.00 |
DL TOTAL (I) | -59 590.00 | 42 973.00 | | -59 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 13 425.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 703.00 | 33 903.00 | | 79 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 32 655.00 | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | 30 993.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 847.00 | 110 978.00 | | 100 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 256.00 | 153 952.00 | | 41 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -75.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 564.00 | 164 564.00 | | 66 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 128.00 | 243 545.00 | | 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 564.00 | -78 981.00 | | -102 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 799.00 | 4 093.00 | 18 259.00 | 107 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 215.00 | 4 093.00 | 18 259.00 | 107 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 28 000.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |