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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 974.00 | 55 361.00 | 15 613.00 | 70 974.00 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 091.00 | 218 260.00 | 375 831.00 | 594 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 212.00 | 133 018.00 | 97 194.00 | 230 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 359.00 | 406 639.00 | 595 720.00 | 1 002 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 743.00 | | 1 030 743.00 | 1 030 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 344.00 | 3 430.00 | 2 662 914.00 | 2 666 344.00 |
BZ Autres créances | 1 112 668.00 | | 1 112 668.00 | 1 112 668.00 |
CF Disponibilités | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 965.00 | 3 430.00 | 5 059 535.00 | 5 062 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 323.00 | 410 069.00 | 5 655 254.00 | 6 065 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863 220.00 | | | 863 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 595 077.00 | 595 077.00 | | 595 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 525.00 | 533 011.00 | | 1 169 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 943.00 | 636 513.00 | | 445 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 145.00 | 1 924 202.00 | | 2 370 145.00 |
DP Provisions pour risques | 122 035.00 | 189 117.00 | | 122 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 035.00 | 189 117.00 | | 122 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 205.00 | 243 082.00 | | 350 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 631 931.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 555.00 | 545 892.00 | | 642 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 480.00 | 910 710.00 | | 923 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 400.00 | 438 534.00 | | 668 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 525.00 | 185 118.00 | | 109 525.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 168.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 501.00 | 103 550.00 | | 138 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 075.00 | 3 058 985.00 | | 3 163 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 254.00 | 5 172 304.00 | | 5 655 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 603.00 | 2 513 093.00 | | 2 421 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 827.00 | 49 721.00 | | 192 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 624.00 | 821 521.00 | 5 310 145.00 | 4 488 624.00 |
FG Production vendue services | 569 046.00 | 8 560.00 | 577 606.00 | 569 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 670.00 | 830 081.00 | 5 887 751.00 | 5 057 670.00 |
FM Production stockée | | | -148 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 505.00 | 21 422.00 | | 23 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 214.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 141.00 | 214.00 | | -88 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 044.00 | 52 656.00 | | 30 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 988.00 | -180 333.00 | | -286 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 223.00 | 7 211 547.00 | | 6 170 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 281.00 | 6 575 033.00 | | 5 724 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 943.00 | 636 513.00 | | 445 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 808.00 | | 387 357.00 | 864 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 970.00 | 81 836.00 | 1 002 359.00 | 167 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 375.00 | 103 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 970.00 | 71 461.00 | 887 893.00 | 167 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 049.00 | | 38 600.00 | 75 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 568.00 | | 348 756.00 | 778 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | 2.00 | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 900.00 | 106 576.00 | 81 836.00 | 381 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 195.00 | 8 541.00 | 10 375.00 | 57 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 705.00 | 98 034.00 | 71 461.00 | 324 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 117.00 | 122 035.00 | 189 117.00 | 189 117.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 547.00 | 122 035.00 | 189 117.00 | 192 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 035.00 | 189 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 480.00 | 923 480.00 | | 923 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 464.00 | | | 2 660 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 275.00 | 204 275.00 | | 204 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 930.00 | 47 013.00 | 98 917.00 | 145 930.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972 216.00 | | | 972 216.00 |
VP Divers | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 266.00 | 2 924 010.00 | 874 256.00 | 3 798 266.00 |
VW T.V.A. | 256 782.00 | 256 782.00 | | 256 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 520.00 | 2 421 603.00 | 98 917.00 | 2 520 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |