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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AN Terrains | 12 890.00 | 2 653.00 | 10 237.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 9 636.00 | 885.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 993.00 | 58 902.00 | 6 091.00 | 64 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 058.00 | 72 344.00 | 17 713.00 | 90 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 540 887.00 | | 540 887.00 | 540 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 125.00 | | 597 125.00 | 597 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 184.00 | 72 344.00 | 614 839.00 | 687 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 493.00 | 198 559.00 | | 268 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 274.00 | 113 411.00 | | 139 274.00 |
DL TOTAL (I) | 416 153.00 | 320 356.00 | | 416 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 204.00 | 16 525.00 | | 8 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 16 160.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 12 995.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 420.00 | 151 871.00 | | 158 420.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 6 636.00 | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 685.00 | 212 390.00 | | 198 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 839.00 | 532 746.00 | | 614 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 411.00 | 204 193.00 | | 193 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 059.00 | | 525.00 | 90 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 90 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 88 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | | 525.00 | 88 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 610.00 | 3 843.00 | 108.00 | 68 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 457.00 | 3 843.00 | 108.00 | 67 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197.00 | 2 922.00 | 5 275.00 | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 267.00 | 53 767.00 | 500.00 | 54 267.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 686.00 | 193 411.00 | 5 275.00 | 198 686.00 |