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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 552.00 | 71 413.00 | 18 139.00 | 89 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 823.00 | 154 697.00 | 117 125.00 | 271 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 519.00 | | 382 519.00 | 382 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 830.00 | 245 148.00 | 519 683.00 | 764 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 033.00 | | -1 033.00 | -1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 062.00 | 245 148.00 | 657 915.00 | 903 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 559.00 | | | 382 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | 352 581.00 | 352 450.00 | | 352 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | 131.00 | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 499 363.00 | 370 722.00 | | 499 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 090.00 | 103 630.00 | | 97 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 895.00 | 6 162.00 | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 4 634.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 29 648.00 | | 35 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 552.00 | 144 074.00 | | 158 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 915.00 | 514 796.00 | | 657 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 495.00 | 40 894.00 | | 62 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
FG Production vendue services | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 832.00 | | 354 832.00 | 354 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 491.00 | 292 320.00 | | 448 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 850.00 | 292 189.00 | | 319 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | 131.00 | | 128 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 700.00 | | 178 130.00 | 613 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 382 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 764 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | | 126 821.00 | 255 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 250.00 | | 51 309.00 | 358 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 425.00 | 21 710.00 | 988.00 | 224 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 425.00 | 21 710.00 | 988.00 | 224 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 519.00 | 382 519.00 | | 382 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 469.00 | 386 469.00 | | 386 469.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 3 379.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 810.00 | 13 171.00 | | 16 810.00 |
ST Autres comptes | 98 513.00 | 82 825.00 | | 98 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 541.00 | 29 958.00 | | 32 541.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 870.00 | 5 760.00 | | 5 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | 9 139.00 | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 938.00 | 30 654.00 | | 38 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 387.00 | 19 774.00 | | 25 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 864.00 | 127 096.00 | | 147 864.00 |